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全球债市:中国政策调整激发市场活力,英美日债市现分化趋势

海投排行11个月前 (07-26)资讯197

随着全球经济的波动和货币政策的不断调整,债市成为投资者关注的焦点。周四(7月25日),我们将深入分析中国、英国、美国、欧元区以及日本债市的最新动态,为专业的市场交易者提供务实的视角。

中国债市:政策调整激发市场活力

本周,中国央行采取了一系列宽松政策,包括逆回购利率下调10个基点至1.70%,以及MLF中标利率大幅下降20个基点至2.30%。这些措施迅速传导至债市,导致长债价格显著上涨,收益率曲线趋于平缓。

特别是,人民币兑美元汇率的强劲上涨,为债市提供了额外支撑。10年期国债收益率跌破关键的2.20%关口,而30年期国债收益率也接近2.40%,显示出市场对央行政策的积极响应。

市场分析人士认为,尽管短期内可能面临政策观察期,但中长期来看,债市的基本面支撑依然稳固。国有大行的存款利率下调,预示着其他银行可能跟进,进一步释放市场流动性。

央行的逆回购和MLF操作,以及国有银行的存款利率调整,共同构成了对债市的有力支持。公开市场操作的净投放额高达3,861亿元人民币,显示出央行对市场流动性的坚定承诺。

英国债市:两年期公债收益率跌至五个月新低

英国两年期公债收益率跌至2023年5月以来的最低点,追随美国和欧元区的步伐。这一跌势反映了市场对英国央行未来降息的预期。利率期货走势显示,8月1日降息25个基点的可能性为51%,而2024年累计降息54个基点的预期也在增强。

美国债市:短债收益率下跌,曲线趋陡

美国债市显示出短债收益率下降而长债收益率上升的分化现象。两年期国债收益率下降至4.36%,而10年期国债收益率上升至4.278%。这种分化反映了市场对经济衰退的担忧,两年/10年期公债收益率差报负13.4个基点,为10月23日以来最轻的倒置。

美国6月商品贸易逆差的缩小和7月综合PMI初值的上升,为市场提供了复杂的信号。投资者正等待周五的6月个人消费支出(PCE)物价指数数据,以进一步了解通胀前景和美联储的利率路径。

欧元区债市:德债收益率倒挂程度缩小

德国两年期公债收益率跌至六个月低点,而10年期公债收益率保持稳定。这种收益率曲线的倒挂现象,通常被视为经济衰退的前兆。然而,市场对欧洲央行今年再降息两次的预期接近100%,这有助于拉低较短期债券收益率。

日本债市:短期日债收益率上升,央行加息预期升温

日本短期公债收益率上升,而长期公债收益率下降,市场猜测日本央行可能在下周的会议上收紧货币政策。尽管如此,分析师认为,由于美国经济放缓可能对日本产生影响,日本央行可能不会立即加息。

全球债市的动态反映了各国央行货币政策调整的影响,以及市场对经济前景的不同预期。投资者需要密切关注各国央行的政策动向,以及经济数据的变化,以做出明智的投资决策。

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